[基金]中欧养老混合（001955）利润情况查询

中欧养老混合（001955）利润情况查询

南方财富网 2021/01/25 11:15:36

中欧养老混合（001955）报告期2019年12月31日，收入116010726.65元。利息收入360194.16元，其中存款利息收入226914.53元，债券利息收入133279.63元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益77817756.45元，其中股票投资收益75968460.31元，债券投资收益66216.73元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1783079.41元，公允价值变动收益37108066.5元，其他收入724709.54元。费用8524364.56元。管理人报酬3847649.98元，托管费641275.01元，销售服务费--元，交易费用3875750.83元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用159688.58元。利润总额107486362.09元。

基本信息：中欧养老混合基金代码001955，基金全称中欧养老产业混合型证券投资基金，基金简称中欧养老混合，成立日期2016年5月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模11.52亿元，基金总份额6.161亿份，上市流通份额6.161亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王健许文星，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共16家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。