华安安顺灵活配置混合（519909）资产负债情况查询

华安安顺灵活配置混合（519909）报告期2019年12月31日，银行存款57636897.14元，结算备付金1693213.55元，存出保证金223976.87元，交易性金融资产552030661.49元，其中股票投资552030661.49元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3383440.18元，应收利息14105.72元，应收股利--元，应收申购款121913.06元，其他资产--元，资产总计615104208.01元。

华安安顺灵活配置混合（519909）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1324157.14元，应付赎回款1046505.84元，应付管理人报酬750027.71元，应付托管费125004.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用1377597.66元，应交税费58900元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债836934.27元，负债合计5519127.22元。实收基金307049623.76元，未分配利润302535457.03元，所有者权益合计609585080.79元，负债和所有者权益总计615104208.01元。

基本信息：华安安顺灵活配置混合基金代码519909，基金全称华安安顺灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华安安顺灵活配置混合，成立日期2014年5月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模7.68亿元，基金总份额3.171亿份，上市流通份额3.171亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理高钥群王斌，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共34家)。

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