[基金]国富研究精选混合（450011）资产负债情况查询

国富研究精选混合（450011）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/22 18:00:18

国富研究精选混合（450011）报告期2019年12月31日，银行存款3350521.65元，结算备付金88806.39元，存出保证金21039.01元，交易性金融资产55411313.19元，其中股票投资55411313.19元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息846.59元，应收股利--元，应收申购款25147.92元，其他资产--元，资产总计58897674.75元。

国富研究精选混合（450011）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款263870.14元，应付管理人报酬72051.58元，应付托管费12008.6元，应付销售服务费--元，应付交易费用22716.31元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债143304.4元，负债合计513951.03元。实收基金31852255.46元，未分配利润26531468.26元，所有者权益合计58383723.72元，负债和所有者权益总计58897674.75元。

基本信息：国富研究精选混合基金代码450011，基金全称富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金，基金简称国富研究精选混合，成立日期2012年5月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.64亿元，基金总份额0.290亿份，上市流通份额0.290亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理徐荔蓉，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共25家)。

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