2021年1月21日国寿安保安丰纯债债券（006599）基金净值查询
南方财富网 2021/01/22 17:51:18
国寿安保安丰纯债债券（006599）最新公布净值1.0235，累计净值1.0705，最新估值1.0228，净值增长率0.068%，公布日期2021年1月21日，基金规模32.2178亿。
基本信息：国寿安保安丰纯债债券基金代码006599，基金全称国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保安丰纯债债券，成立日期2018年11月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额55.041亿份，上市流通份额55.041亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理李一鸣，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共1家)。
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