[基金]融通超短债债券A（007006）资产负债情况查询

融通超短债债券A（007006）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/22 17:41:04

融通超短债债券A（007006）报告期2020年3月19日，银行存款1630834.35元，结算备付金--元，存出保证金331.81元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2265.67元，应收股利--元，应收申购款10元，其他资产--元，资产总计1633441.83元。

融通超短债债券A（007006）报告期2020年3月19日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬375.54元，应付托管费125.15元，应付销售服务费236.09元，应付交易费用1385元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债58750元，负债合计60871.78元。实收基金1544336.88元，未分配利润28233.17元，所有者权益合计1572570.05元，负债和所有者权益总计1633441.83元。

基本信息：融通超短债债券A基金代码007006，基金全称融通超短债债券型证券投资基金，基金简称融通超短债债券A，成立日期2019年3月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.007亿份，上市流通份额0.007亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共13家)。

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