2021年1月21日浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金净值查询

南方财富网 2021/01/22 16:37:31

浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)最新公布净值1.0479,累计净值1.1628,最新估值1.0472,净值增长率0.067%,公布日期2021年1月21日,基金规模5.74604亿。

基本信息:浦银安盛盛泰纯债债券A基金代码519328,基金全称浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金,基金简称浦银安盛盛泰纯债债券A,成立日期2016年11月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额16.846亿份,上市流通份额16.846亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理章潇枫,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共0家)。

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