东方鼎新灵活配置混合A（001196）资产负债情况查询

东方鼎新灵活配置混合A（001196）报告期2019年12月31日，银行存款4944672.67元，结算备付金--元，存出保证金49478.04元，交易性金融资产435546653.56元，其中股票投资83854653.56元，债券投资351692000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5180580.84元，应收股利--元，应收申购款130892.15元，其他资产--元，资产总计445852277.26元。

东方鼎新灵活配置混合A（001196）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4240357.86元，应付管理人报酬275357.94元，应付托管费98342.13元，应付销售服务费93347.89元，应付交易费用23476.91元，应交税费14122.57元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债334070.12元，负债合计5079075.42元。实收基金329344532.76元，未分配利润111428669.08元，所有者权益合计440773201.84元，负债和所有者权益总计445852277.26元。

基本信息：东方鼎新灵活配置混合A基金代码001196，基金全称东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称东方鼎新灵活配置混合A，成立日期2015年4月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.74亿元，基金总份额0.526亿份，上市流通份额0.526亿份，基金管理人东方基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理盛泽，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共15家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。