[基金]富荣富兴纯债（004441）主要财务指标

富荣富兴纯债（004441）主要财务指标

南方财富网 2021/01/22 16:13:47

富荣富兴纯债（004441）截至2020年3月31日本期利润6290580元，基金本期净收益4850640元，加权平均基金份额本期利润0.0264元，期末基金资产净值240870000元，期末单位基金资产净值1.113元。

富荣富兴纯债（004441）截至2019年12月31日本期利润2946770元，基金本期净收益2661900元，加权平均基金份额本期利润0.0137元，期末基金资产净值274756000元，期末单位基金资产净值1.0851元。

富荣富兴纯债（004441）截至2019年9月30日本期利润3714900元，基金本期净收益5758870元，加权平均基金份额本期利润0.017元，期末基金资产净值257617000元，期末单位基金资产净值1.1245元。

基本信息：富荣富兴纯债基金代码004441，基金全称富荣富兴纯债债券型证券投资基金，基金简称富荣富兴纯债，成立日期2017年3月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.4亿元，基金总份额2.164亿份，上市流通份额2.164亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人包商银行股份有限公司，基金经理吕晓蓉，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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