[基金]交银丰润收益债券A（519743）主要财务指标

交银丰润收益债券A（519743）主要财务指标

南方财富网 2021/01/22 16:01:56

交银丰润收益债券A（519743）截至2020年3月31日本期利润63023100元，基金本期净收益30196200元，加权平均基金份额本期利润0.021元，期末基金资产净值3164030000元，期末单位基金资产净值1.0625元。

交银丰润收益债券A（519743）截至2019年12月31日本期利润22156400元，基金本期净收益20603700元，加权平均基金份额本期利润0.0102元，期末基金资产净值3421520000元，期末单位基金资产净值1.0493元。

交银丰润收益债券A（519743）截至2019年9月30日本期利润18061700元，基金本期净收益18492700元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值1963230000元，期末单位基金资产净值1.0446元。

基本信息：交银丰润收益债券A基金代码519743，基金全称交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金，基金简称交银丰润收益债券A，成立日期2014年12月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.07亿元，基金总份额29.779亿份，上市流通份额29.779亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理连端清魏玉敏，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共16家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。