2021年1月21日易方达富惠纯债债券(003214)基金净值是多少?

南方财富网 2021/01/22 15:55:13

易方达富惠纯债债券(003214)最新公布净值1.0383,累计净值1.1833,最新估值1.038,净值增长率0.029%,公布日期2021年1月21日,基金规模42.9251亿。

基本信息:易方达富惠纯债债券基金代码003214,基金全称易方达富惠纯债债券型证券投资基金,基金简称易方达富惠纯债债券,成立日期2016年8月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额43.239亿份,上市流通份额43.239亿份,基金管理人易方达基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理胡剑,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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