富国鑫旺稳健养老目标一年持有期（006297）资产负债情况查询

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期（006297）报告期2019年12月31日，银行存款48392632.24元，结算备付金3316726.13元，存出保证金50683.34元，交易性金融资产344534489.6元，其中股票投资18105.48元，债券投资23974722.2元，基金投资--元，资产支持证券投资320541661.92元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款29708342.49元，应收利息514152.63元，应收股利17175.94元，应收申购款2162006.7元，其他资产219909.52元，资产总计428916118.59元。

富国鑫旺稳健养老目标一年持有期（006297）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款58462456.63元，应付管理人报酬228286.93元，应付托管费98034.03元，应付销售服务费--元，应付交易费用11021.79元，应交税费38103元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债200000元，负债合计59037902.38元。实收基金347952774.55元，未分配利润21925441.66元，所有者权益合计369878216.21元，负债和所有者权益总计428916118.59元。

基本信息：富国鑫旺稳健养老目标一年持有期基金代码006297，基金全称富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)，成立日期2018年12月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.85亿元，基金总份额2.627亿份，上市流通份额2.627亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理张子炎，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共19家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。