[基金]博道远航混合C（007127）资产负债情况查询

博道远航混合C（007127）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/22 10:39:16

博道远航混合C（007127）报告期2019年12月31日，银行存款9612701元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产134705180.58元，其中股票投资127501555.58元，债券投资7203625元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息106045.61元，应收股利--元，应收申购款2217858.89元，其他资产--元，资产总计146641786.08元。

博道远航混合C（007127）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5396449.37元，应付管理人报酬192729.05元，应付托管费32121.51元，应付销售服务费28032.75元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债139085.75元，负债合计5788418.43元。实收基金127581490.52元，未分配利润13271877.13元，所有者权益合计140853367.65元，负债和所有者权益总计146641786.08元。

基本信息：博道远航混合C基金代码007127，基金全称博道远航混合型证券投资基金，基金简称博道远航混合C，成立日期2019年4月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.2亿元，基金总份额0.938亿份，上市流通份额0.938亿份，基金管理人博道基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨梦，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

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