大成多策略混合(LOF)（160921）资产负债情况查询

大成多策略混合(LOF)（160921）报告期2019年12月31日，银行存款44884547.61元，结算备付金102298.97元，存出保证金47442.92元，交易性金融资产281862577.36元，其中股票投资281862577.36元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7321.39元，应收股利--元，应收申购款1304.08元，其他资产--元，资产总计326905492.33元。

大成多策略混合(LOF)（160921）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款428717.73元，应付管理人报酬411151.85元，应付托管费68525.31元，应付销售服务费--元，应付交易费用161224.13元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190152.06元，负债合计1259771.08元。实收基金296909591.17元，未分配利润28736130.08元，所有者权益合计325645721.25元，负债和所有者权益总计326905492.33元。

基本信息：大成多策略混合(LOF)基金代码160921，基金全称大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称大成多策略混合(LOF)，成立日期2016年8月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.26亿元，基金总份额1.957亿份，上市流通份额1.957亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理戴军，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共26家)。

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