中邮绝对收益策略定期开放混合发（002224）资产负债情况查询

中邮绝对收益策略定期开放混合发（002224）报告期2019年12月31日，银行存款2930033.57元，结算备付金16186073.02元，存出保证金16117194.9元，交易性金融资产184408570.42元，其中股票投资168310170.42元，债券投资16098400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息237518.57元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计219879390.48元。

中邮绝对收益策略定期开放混合发（002224）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款583403.44元，应付赎回款--元，应付管理人报酬218472.97元，应付托管费54618.23元，应付销售服务费--元，应付交易费用319738.8元，应交税费3232.71元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债600000元，负债合计1779466.15元。实收基金239253597.77元，未分配利润-21153673.44元，所有者权益合计218099924.33元，负债和所有者权益总计219879390.48元。

基本信息：中邮绝对收益策略定期开放混合发基金代码002224，基金全称中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称中邮绝对收益策略定期开放混合发起式，成立日期2015年12月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.01亿元，基金总份额3.010亿份，上市流通份额3.010亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理王喆，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共26家)。

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