工银红利优享混合A(005833)主要财务指标

南方财富网 2021/01/21 14:43:10

工银红利优享混合A(005833)截至2020年3月31日本期利润-396700元,基金本期净收益32351.1元,加权平均基金份额本期利润-0.1898元,期末基金资产净值1842020元,期末单位基金资产净值0.9638元。

工银红利优享混合A(005833)截至2019年12月31日本期利润301515元,基金本期净收益220914元,加权平均基金份额本期利润0.109元,期末基金资产净值2887160元,期末单位基金资产净值1.1342元。

工银红利优享混合A(005833)截至2019年9月30日本期利润-95431元,基金本期净收益13347.9元,加权平均基金份额本期利润-0.03元,期末基金资产净值3054690元,期末单位基金资产净值1.0232元。

基本信息:工银红利优享混合A基金代码005833,基金全称工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金,基金简称工银红利优享混合A,成立日期2018年12月25日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.02亿元,基金总份额0.019亿份,上市流通份额0.019亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理孙裕文,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共7家)。

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