大摩增值18个月开放债券A（001859）资产负债情况查询

大摩增值18个月开放债券A（001859）报告期2019年12月31日，银行存款21065197.41元，结算备付金49320472.1元，存出保证金74331.05元，交易性金融资产1874187544.4元，其中股票投资--元，债券投资1829977744.4元，基金投资44209800元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息38910430.28元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1983557975.24元。

大摩增值18个月开放债券A（001859）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款716662061元，应付证券清算款18495271.06元，应付赎回款--元，应付管理人报酬739890.72元，应付托管费211397.35元，应付销售服务费83462.39元，应付交易费用10499.48元，应交税费249276.32元，应付利息40923.31元，应付利润--元，其他负债219000元，负债合计736711781.63元。实收基金1132501052.43元，未分配利润114345141.18元，所有者权益合计1246846193.61元，负债和所有者权益总计1983557975.24元。

基本信息：大摩增值18个月开放债券A基金代码001859，基金全称摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称大摩增值18个月开放债券A，成立日期2016年3月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.18亿元，基金总份额9.061亿份，上市流通份额9.061亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理张雪，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共32家)。

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