[基金]鑫元鸿利债券（000694）申购赎回信息

鑫元鸿利债券（000694）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/21 13:42:53

鑫元鸿利债券（000694）报告期2020年3月31日，期初总份额641,540,000份，期末总份额1,031,450,000份，期间总申购份额640,102,000份，期间总赎回份额250,189,000份，期间净申赎份额389,913,000份，净申赎比例60.78%。

鑫元鸿利债券（000694）报告期2019年12月31日，期初总份额424,774,000份，期末总份额641,540,000份，期间总申购份额779,121,000份，期间总赎回份额562,355,000份，期间净申赎份额216,766,000份，净申赎比例51.03%。

鑫元鸿利债券（000694）报告期2019年12月31日，期初总份额712,814,000份，期末总份额641,540,000份，期间总申购份额78,996,500份，期间总赎回份额150,270,000份，期间净申赎份额-71,273,500份，净申赎比例-10%。

基本信息：鑫元鸿利债券基金代码000694，基金全称鑫元鸿利债券型证券投资基金，基金简称鑫元鸿利债券，成立日期2014年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模13.58亿元，基金总份额10.315亿份，上市流通份额10.315亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王美芹，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共16家)。

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