新华鼎利债券C（006892）资产负债情况查询

新华鼎利债券C（006892）报告期2019年12月31日，银行存款830761.55元，结算备付金544358.55元，存出保证金38194.54元，交易性金融资产52499935.85元，其中股票投资9579612元，债券投资42920323.85元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款506818.52元，应收利息130485元，应收股利--元，应收申购款53381.34元，其他资产--元，资产总计54603935.35元。

新华鼎利债券C（006892）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款8900000元，应付证券清算款422686元，应付赎回款3879756.14元，应付管理人报酬32281.19元，应付托管费9223.21元，应付销售服务费3163.66元，应付交易费用11775.2元，应交税费637.19元，应付利息211.1元，应付利润--元，其他负债149553.39元，负债合计13409287.08元。实收基金38049820.48元，未分配利润3144827.79元，所有者权益合计41194648.27元，负债和所有者权益总计54603935.35元。

基本信息：新华鼎利债券C基金代码006892，基金全称新华鼎利债券型证券投资基金，基金简称新华鼎利债券C，成立日期2019年6月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.27亿元，基金总份额0.256亿份，上市流通份额0.256亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理于泽雨马英，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共2家)。

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