金鹰元禧混合A(210006)报告期2019年12月31日,收入21577558.71元。利息收入5687223.63元,其中存款利息收入39481.98元,债券利息收入5530529.08元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入117212.57元。投资收益10840641.09元,其中股票投资收益9189957.39元,债券投资收益143534.08元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1507149.62元,公允价值变动收益5046330.99元,其他收入3363元。费用2758023.3元。管理人报酬1200658.4元,托管费400219.49元,销售服务费8493.71元,交易费用459921.97元,利息支出578890.3元,其中卖出回购金融资产支出578890.3元,减所得税费用--元,其他费用109156.07元。利润总额18819535.41元。
基本信息:金鹰元禧混合A基金代码210006,基金全称金鹰元禧混合型证券投资基金,基金简称金鹰元禧混合A,成立日期2011年5月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模3.06亿元,基金总份额2.495亿份,上市流通份额2.495亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理戴骏吴德瑄银行(共24家),代销机构证券(共79家)。
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