嘉实美国成长股票现汇(QDII)（000044）资产负债情况查询

嘉实美国成长股票现汇(QDII)（000044）报告期2019年12月31日，银行存款43948155.63元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产544350717.17元，其中股票投资541140957.44元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资3209759.73元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6402.98元，应收股利343915.09元，应收申购款9547797.95元，其他资产--元，资产总计598196988.82元。

嘉实美国成长股票现汇(QDII)（000044）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7398444.62元，应付赎回款7265919.92元，应付管理人报酬838841.06元，应付托管费163107.98元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费17049.6元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债212617.87元，负债合计15895981.05元。实收基金267807042.89元，未分配利润314493964.88元，所有者权益合计582301007.77元，负债和所有者权益总计598196988.82元。

基本信息：嘉实美国成长股票现汇(QDII)基金代码000044，基金全称嘉实美国成长股票型证券投资基金，基金简称嘉实美国成长股票现汇(QDII)，成立日期2013年6月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.08亿元，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张自力，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。