海富通股票混合（519005）资产负债情况查询

海富通股票混合（519005）报告期2019年12月31日，银行存款287187574.69元，结算备付金11889321.77元，存出保证金970140.42元，交易性金融资产3875352502.13元，其中股票投资3875352502.13元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款32847959.34元，应收利息75545.94元，应收股利--元，应收申购款41429630.51元，其他资产--元，资产总计4249752674.8元。

海富通股票混合（519005）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款87099200.87元，应付赎回款37308744.67元，应付管理人报酬4333228.53元，应付托管费722204.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用5418790.1元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债310290.82元，负债合计135192459.76元。实收基金4301492097.47元，未分配利润-186931882.43元，所有者权益合计4114560215.04元，负债和所有者权益总计4249752674.8元。

基本信息：海富通股票混合基金代码519005，基金全称海富通股票混合型证券投资基金，基金简称海富通股票混合，成立日期2005年7月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模81.94亿元，基金总份额71.878亿份，上市流通份额71.878亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吕越超，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共76家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。