[基金]中欧价值智选混合A（166019）申购赎回信息

中欧价值智选混合A（166019）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/20 17:08:57

中欧价值智选混合A（166019）报告期2020年3月31日，期初总份额80,878,500份，期末总份额75,976,800份，期间总申购份额21,370,000份，期间总赎回份额26,271,700份，期间净申赎份额-4,901,700份，净申赎比例-6.06%。

中欧价值智选混合A（166019）报告期2019年12月31日，期初总份额98,035,100份，期末总份额80,878,500份，期间总申购份额205,451,000份，期间总赎回份额222,607,000份，期间净申赎份额-17,156,000份，净申赎比例-17.5%。

中欧价值智选混合A（166019）报告期2019年12月31日，期初总份额93,854,000份，期末总份额80,878,500份，期间总申购份额7,478,000份，期间总赎回份额20,453,500份，期间净申赎份额-12,975,500份，净申赎比例-13.83%。

基本信息：中欧价值智选混合A基金代码166019，基金全称中欧价值智选回报混合型证券投资基金，基金简称中欧价值智选混合A，成立日期2013年5月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.04亿元，基金总份额0.760亿份，上市流通份额0.760亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理袁维德，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共33家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。