中欧价值智选混合A(166019)报告期2020年3月31日,期初总份额80,878,500份,期末总份额75,976,800份,期间总申购份额21,370,000份,期间总赎回份额26,271,700份,期间净申赎份额-4,901,700份,净申赎比例-6.06%。
中欧价值智选混合A(166019)报告期2019年12月31日,期初总份额98,035,100份,期末总份额80,878,500份,期间总申购份额205,451,000份,期间总赎回份额222,607,000份,期间净申赎份额-17,156,000份,净申赎比例-17.5%。
中欧价值智选混合A(166019)报告期2019年12月31日,期初总份额93,854,000份,期末总份额80,878,500份,期间总申购份额7,478,000份,期间总赎回份额20,453,500份,期间净申赎份额-12,975,500份,净申赎比例-13.83%。
基本信息:中欧价值智选混合A基金代码166019,基金全称中欧价值智选回报混合型证券投资基金,基金简称中欧价值智选混合A,成立日期2013年5月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.04亿元,基金总份额0.760亿份,上市流通份额0.760亿份,基金管理人中欧基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理袁维德,代销机构银行(共10家),代销机构证券(共33家)。
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