交银稳固收益债券(519726)报告期2019年12月31日,收入3714904.99元。利息收入1508619.25元,其中存款利息收入77609.43元,债券利息收入1376202.01元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入54807.81元。投资收益1559811.5元,其中股票投资收益709762.44元,债券投资收益850049.06元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益643870.82元,其他收入2603.42元。费用882510.05元。管理人报酬393001.65元,托管费112286.23元,销售服务费--元,交易费用275653.72元,利息支出6943.13元,其中卖出回购金融资产支出6943.13元,减所得税费用--元,其他费用94175.43元。利润总额2832394.94元。
基本信息:交银稳固收益债券基金代码519726,基金全称交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金,基金简称交银稳固收益债券,成立日期2013年4月24日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.26亿元,基金总份额1.099亿份,上市流通份额1.099亿份,基金管理人交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理凌超,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共32家)。
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