[基金]华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C（006355）利润情况查询

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C（006355）利润情况查询

南方财富网 2021/01/20 16:00:22

华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C（006355）报告期2019年12月31日，收入37667979.6元。利息收入310479.15元，其中存款利息收入310479.15元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益5875521.13元，其中股票投资收益-795328.04元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益6670849.17元，公允价值变动收益31396978.15元，其他收入85001.17元。费用2934528.83元。管理人报酬1857671.71元，托管费371534.33元，销售服务费36554.63元，交易费用389692.34元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用279075.82元。利润总额34733450.77元。

基本信息：华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金代码006355，基金全称华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)，基金简称华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C，成立日期2018年8月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.430亿份，上市流通份额0.430亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理周晶俞翼之，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共26家)。

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