中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）资产负债情况查询

中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）报告期2019年12月31日，银行存款2817868.38元，结算备付金4941742.72元，存出保证金2783.55元，交易性金融资产685612585.9元，其中股票投资--元，债券投资685612585.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产2000000元，应收证券清算款--元，应收利息14627787.06元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计710002767.61元。

中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款70000000元，应付证券清算款2317492.36元，应付赎回款492.2元，应付管理人报酬494113.95元，应付托管费141175.43元，应付销售服务费--元，应付交易费用14098.31元，应交税费131461.87元，应付利息-5942.46元，应付利润--元，其他负债60000元，负债合计73152891.66元。实收基金622715400.01元，未分配利润14134475.94元，所有者权益合计636849875.95元，负债和所有者权益总计710002767.61元。

基本信息：中海惠裕纯债债券(LOF)基金代码163907，基金全称中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)，基金简称中海惠裕纯债债券(LOF)，成立日期2013年1月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.7亿元，基金总份额4.565亿份，上市流通份额4.565亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理邵强，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共36家)。

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