华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）资产负债情况查询

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）报告期2019年12月31日，银行存款309714.71元，结算备付金2197500.2元，存出保证金--元，交易性金融资产244123500元，其中股票投资--元，债券投资244123500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息4164700.1元，应收股利--元，应收申购款105449元，其他资产--元，资产总计250900864.01元。

华泰柏瑞丰盛纯债债券C（000188）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款67806872.63元，应付证券清算款--元，应付赎回款873103.97元，应付管理人报酬138343.59元，应付托管费39526.72元，应付销售服务费6638.9元，应付交易费用25334.13元，应交税费675878.05元，应付利息9579.94元，应付利润--元，其他负债180353.69元，负债合计69755631.62元。实收基金145773344.8元，未分配利润35371887.59元，所有者权益合计181145232.39元，负债和所有者权益总计250900864.01元。

基本信息：华泰柏瑞丰盛纯债债券C基金代码000188，基金全称华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞丰盛纯债债券C，成立日期2013年9月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.36亿元，基金总份额0.339亿份，上市流通份额0.339亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈东何子建，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共45家)。

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