[基金]信诚稳瑞债券C（003278）资产负债情况查询

信诚稳瑞债券C（003278）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/20 14:41:35

信诚稳瑞债券C（003278）报告期2019年12月31日，银行存款589546.58元，结算备付金--元，存出保证金5152.44元，交易性金融资产2350942000元，其中股票投资--元，债券投资2350942000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息41250193.69元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2392786892.71元。

信诚稳瑞债券C（003278）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款355299147.05元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬517579.58元，应付托管费172526.53元，应付销售服务费--元，应付交易费用19544.61元，应交税费149188.97元，应付利息330805.93元，应付利润--元，其他负债329000元，负债合计356817792.67元。实收基金2003859313.2元，未分配利润32109786.84元，所有者权益合计2035969100.04元，负债和所有者权益总计2392786892.71元。

基本信息：信诚稳瑞债券C基金代码003278，基金全称信诚稳瑞债券型证券投资基金，基金简称信诚稳瑞债券C，成立日期2016年9月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理宋海娟，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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