兴全兴泰债券(004919)报告期2020年3月31日,期初总份额6,011,230,000份,期末总份额6,011,230,000份,期间总申购份额0份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额0份,净申赎比例0%。
兴全兴泰债券(004919)报告期2019年12月31日,期初总份额10,010,700,000份,期末总份额6,011,230,000份,期间总申购份额508,938份,期间总赎回份额4,000,000,000份,期间净申赎份额-3,999,491,062份,净申赎比例-39.95%。
兴全兴泰债券(004919)报告期2019年12月31日,期初总份额6,011,120,000份,期末总份额6,011,230,000份,期间总申购份额110,594份,期间总赎回份额0份,期间净申赎份额110,594份,净申赎比例0%。
基本信息:兴全兴泰债券基金代码004919,基金全称兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称兴全兴泰债券,成立日期2017年8月31日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模60.16亿元,基金总份额60.112亿份,上市流通份额60.112亿份,基金管理人兴全基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理张睿季伟杰,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。