南方安裕混合A（003295）资产负债情况查询

南方安裕混合A（003295）报告期2019年12月31日，银行存款2437762.05元，结算备付金3293731.41元，存出保证金85747.57元，交易性金融资产1897605435.33元，其中股票投资326426839.43元，债券投资1571178595.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款21150694.99元，应收利息17193824.99元，应收股利--元，应收申购款3365091.12元，其他资产--元，资产总计1945132287.46元。

南方安裕混合A（003295）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款385000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款40537706.78元，应付管理人报酬1427662.22元，应付托管费285532.46元，应付销售服务费206320.62元，应付交易费用139112.09元，应交税费103408.94元，应付利息18835.19元，应付利润--元，其他负债232932.01元，负债合计427951510.31元。实收基金1401801662.47元，未分配利润115379114.68元，所有者权益合计1517180777.15元，负债和所有者权益总计1945132287.46元。

基本信息：南方安裕混合A基金代码003295，基金全称南方安裕混合型证券投资基金，基金简称南方安裕混合A，成立日期2016年11月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模8.02亿元，基金总份额7.174亿份，上市流通份额7.174亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙鲁闽林乐峰，代销机构银行(共52家)，代销机构证券(共71家)。

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