[基金]信诚中证信息安全指数分级（165523）主要财务指标

信诚中证信息安全指数分级（165523）主要财务指标

南方财富网 2021/01/20 11:19:26

信诚中证信息安全指数分级（165523）截至2020年3月31日本期利润1079820元，基金本期净收益-499327元，加权平均基金份额本期利润0.007元，期末基金资产净值180006000元，期末单位基金资产净值0.902元。

信诚中证信息安全指数分级（165523）截至2019年12月31日本期利润8881220元，基金本期净收益-4111840元，加权平均基金份额本期利润0.0679元，期末基金资产净值155355000元，期末单位基金资产净值1.29元。

信诚中证信息安全指数分级（165523）截至2019年9月30日本期利润2888110元，基金本期净收益-11598500元，加权平均基金份额本期利润0.0239元，期末基金资产净值161467000元，期末单位基金资产净值1.244元。

基本信息：信诚中证信息安全指数分级基金代码165523，基金全称信诚中证信息安全指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证信息安全指数分级，成立日期2015年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.01亿元，基金总份额1.972亿份，上市流通份额1.972亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄稚，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。