2021年1月18日嘉实原油(QDII-LOF-FOF)（160723）基金净值是多少？
南方财富网 2021/01/20 11:11:59
嘉实原油(QDII-LOF-FOF)（160723）最新公布净值0.7114，累计净值0.7114，最新估值0.7111，净值增长率0.042%，公布日期2021年1月18日，基金规模20.0334亿。
基本信息：嘉实原油(QDII-LOF-FOF)基金代码160723，基金全称嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)，基金简称嘉实原油(QDII-LOF-FOF)，成立日期2017年4月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额22.240亿份，上市流通份额22.240亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理蒋一茜刘志刚，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共43家)。
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