浦银安盛精致生活(519113)截止2020年6月19日单位净值2.2980,累计净值2.3580,近一周涨跌幅0.92%,近一月涨跌幅6.49%,近三月涨跌幅11.07%,近六月涨跌幅17.85%,近一年涨跌幅59.69%,基金评级暂无评级,费率0.6%,申购状态开放,赎回状态开放。
基本信息:浦银安盛精致生活混合基金代码519113,基金全称浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金,基金简称浦银安盛精致生活混合,成立日期2009年6月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类激进混合型,基金规模2.76亿元,基金总份额1.148亿份,上市流通份额1.148亿份,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理吴勇,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共35家)。
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