永赢丰益债券(003898)截至2020年3月31日本期利润167517000元,基金本期净收益66313600元,加权平均基金份额本期利润0.0209元,期末基金资产净值8276650000元,期末单位基金资产净值1.0264元。
永赢丰益债券(003898)截至2019年12月31日本期利润98070500元,基金本期净收益124504000元,加权平均基金份额本期利润0.0124元,期末基金资产净值8109130000元,期末单位基金资产净值1.0219元。
永赢丰益债券(003898)截至2019年9月30日本期利润89941700元,基金本期净收益90537100元,加权平均基金份额本期利润0.0115元,期末基金资产净值8011060000元,期末单位基金资产净值1.0226元。
基本信息:永赢丰益债券基金代码003898,基金全称永赢丰益债券型证券投资基金,基金简称永赢丰益债券,成立日期2017年2月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模81.75亿元,基金总份额80.638亿份,上市流通份额80.638亿份,基金管理人永赢基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理乔嘉麒,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。