中邮风格轮动灵活配置混合（001479）资产负债情况查询

中邮风格轮动灵活配置混合（001479）报告期2019年12月31日，银行存款5027750.44元，结算备付金1451188.23元，存出保证金98338.97元，交易性金融资产95636477.06元，其中股票投资73500531.06元，债券投资22135946元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产41000000元，应收证券清算款--元，应收利息436253.65元，应收股利--元，应收申购款3524.25元，其他资产--元，资产总计143653532.6元。

中邮风格轮动灵活配置混合（001479）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款88641.88元，应付管理人报酬181277.07元，应付托管费30212.85元，应付销售服务费--元，应付交易费用222289.81元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债480011.34元，负债合计1002432.95元。实收基金125611498.39元，未分配利润17039601.26元，所有者权益合计142651099.65元，负债和所有者权益总计143653532.6元。

基本信息：中邮风格轮动灵活配置混合基金代码001479，基金全称中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中邮风格轮动灵活配置混合，成立日期2016年1月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.37亿元，基金总份额1.150亿份，上市流通份额1.150亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理王喆，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共52家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。