[基金]华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）利润情况查询

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）利润情况查询

南方财富网 2021/01/19 17:54:55

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（004921）报告期2019年12月31日，收入84874075.32元。利息收入87306603.8元，其中存款利息收入783784.66元，债券利息收入79253118.6元，资产支持证券利息收入7139281.67元，买入返售金融资产收入130418.87元。投资收益8757626.31元，其中股票投资收益--元，债券投资收益10135030.73元，基金投资收益-1377404.42元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-11190754.79元，其他收入600元。费用20403925.24元。管理人报酬4702790.07元，托管费1567596.8元，销售服务费--元，交易费用36093.22元，利息支出13641510.77元，其中卖出回购金融资产支出13641510.77元，减所得税费用--元，其他费用221954元。利润总额64470150.08元。

基本信息：华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金代码004921，基金全称华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称华夏鼎瑞三个月定期开放债券A，成立日期2017年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模15.81亿元，基金总份额15.104亿份，上市流通份额15.104亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理刘明宇，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。