博时安瑞18个月定开债券A（002476）资产负债情况查询

博时安瑞18个月定开债券A（002476）报告期2019年12月31日，银行存款698388.73元，结算备付金1169398.74元，存出保证金2026.71元，交易性金融资产106809380.4元，其中股票投资--元，债券投资94336130.4元，基金投资12473250元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2321467.98元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计111000662.56元。

博时安瑞18个月定开债券A（002476）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款42169783.39元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬34843.79元，应付托管费10453.15元，应付销售服务费5644.2元，应付交易费用5920.78元，应交税费15063.33元，应付利息26582.9元，应付利润--元，其他负债139300元，负债合计42407591.54元。实收基金62986995.97元，未分配利润5606075.05元，所有者权益合计68593071.02元，负债和所有者权益总计111000662.56元。

基本信息：博时安瑞18个月定开债券A基金代码002476，基金全称博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称博时安瑞18个月定开债券A，成立日期2016年3月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.54亿元，基金总份额0.476亿份，上市流通份额0.476亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李汉楠，代销机构银行(共35家)，代销机构证券(共3家)。

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