国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）资产负债情况查询

国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）报告期2019年12月31日，银行存款65391512.44元，结算备付金127301.56元，存出保证金90976.95元，交易性金融资产373766382元，其中股票投资1615432元，债券投资500300元，基金投资--元，资产支持证券投资371650650元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息32297.64元，应收股利--元，应收申购款19488521.34元，其他资产3072476.57元，资产总计461969468.5元。

国联安中证全指半导体ETF联接A（007300）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款28639250.58元，应付赎回款10562319.89元，应付管理人报酬11698.33元，应付托管费2339.65元，应付销售服务费37691.75元，应付交易费用152041.12元，应交税费2230.56元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债175834.91元，负债合计39583406.79元。实收基金294499236.58元，未分配利润127886825.13元，所有者权益合计422386061.71元，负债和所有者权益总计461969468.5元。

基本信息：国联安中证全指半导体ETF联接A基金代码007300，基金全称国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称国联安中证全指半导体ETF联接A，成立日期2019年6月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模16.22亿元，基金总份额8.087亿份，上市流通份额8.087亿份，基金管理人国联安基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理黄欣，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共23家)。

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