[基金]诺安永鑫一年定期开放债券（000510）利润情况查询

诺安永鑫一年定期开放债券（000510）利润情况查询

南方财富网 2021/01/19 16:46:54

诺安永鑫一年定期开放债券（000510）报告期2019年6月30日，收入2797708.9元。利息收入2460497.51元，其中存款利息收入32087.14元，债券利息收入2424736.56元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入3673.81元。投资收益1157186.16元，其中股票投资收益--元，债券投资收益1157186.16元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-819974.77元，其他收入--元。费用1239813.45元。管理人报酬--元，托管费87699.44元，销售服务费219248.65元，交易费用3562.66元，利息支出837991.36元，其中卖出回购金融资产支出837991.36元，减所得税费用--元，其他费用83601.63元。利润总额1557895.45元。

基本信息：诺安永鑫一年定期开放债券基金代码000510，基金全称诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称诺安永鑫一年定期开放债券，成立日期2014年6月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.2亿元，基金总份额0.196亿份，上市流通份额0.196亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共27家)。

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