[基金]中证银行ETF（512820）资产负债情况查询

中证银行ETF（512820）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/19 16:17:29

中证银行ETF（512820）报告期2019年12月31日，银行存款936942.81元，结算备付金70059.26元，存出保证金22805.38元，交易性金融资产130413269.38元，其中股票投资130413269.38元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款231495.69元，应收利息246.97元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计131674819.49元。

中证银行ETF（512820）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款242307.47元，应付赎回款--元，应付管理人报酬57680.84元，应付托管费11536.18元，应付销售服务费--元，应付交易费用41665.59元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债270000元，负债合计623190.08元。实收基金112001877元，未分配利润19049752.41元，所有者权益合计131051629.41元，负债和所有者权益总计131674819.49元。

基本信息：中证银行ETF基金代码512820，基金全称中证银行交易型开放式指数证券投资基金，基金简称中证银行ETF，成立日期2018年10月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.69亿元，基金总份额1.666亿份，上市流通份额1.666亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理过蓓蓓，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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