[基金]长盛同鑫行业混合（080007）资产负债情况查询

长盛同鑫行业混合（080007）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/19 16:02:42

长盛同鑫行业混合（080007）报告期2019年12月31日，银行存款4443052.12元，结算备付金--元，存出保证金2590.71元，交易性金融资产26233629.65元，其中股票投资26233629.65元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息864.65元，应收股利--元，应收申购款1700.33元，其他资产--元，资产总计30681837.46元。

长盛同鑫行业混合（080007）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款169686.69元，应付管理人报酬36990.44元，应付托管费6165.1元，应付销售服务费--元，应付交易费用3132.88元，应交税费1175703.8元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债136831.89元，负债合计1528510.8元。实收基金28687892.98元，未分配利润465433.68元，所有者权益合计29153326.66元，负债和所有者权益总计30681837.46元。

基本信息：长盛同鑫行业混合基金代码080007，基金全称长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金，基金简称长盛同鑫行业混合，成立日期2011年5月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.34亿元，基金总份额0.254亿份，上市流通份额0.254亿份，基金管理人长盛基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈亘斯，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共53家)。

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