[基金]国投瑞银岁增利债券C（000782）利润情况查询

国投瑞银岁增利债券C（000782）利润情况查询

南方财富网 2021/01/19 14:21:55

国投瑞银岁增利债券C（000782）报告期2019年6月30日，收入564244.86元。利息收入400053.25元，其中存款利息收入39117.93元，债券利息收入311269.32元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入49666元。投资收益-101670.17元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-101670.17元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益265678.84元，其他收入182.94元。费用196718.73元。管理人报酬91944.86元，托管费30648.24元，销售服务费2985.76元，交易费用640.76元，利息支出31.24元，其中卖出回购金融资产支出31.24元，减所得税费用--元，其他费用69839.51元。利润总额367526.13元。

基本信息：国投瑞银岁增利债券C基金代码000782，基金全称国投瑞银岁增利债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银岁增利债券C，成立日期2014年9月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.151亿份，上市流通份额0.151亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共46家)。

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