长安泓泽纯债债券A（003731）资产负债情况查询

长安泓泽纯债债券A（003731）报告期2019年12月31日，银行存款258150.51元，结算备付金754990.36元，存出保证金17156.11元，交易性金融资产233901067.2元，其中股票投资--元，债券投资233901067.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1472547.95元，应收利息3423903.62元，应收股利--元，应收申购款61057.93元，其他资产--元，资产总计239888873.68元。

长安泓泽纯债债券A（003731）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款4000000元，应付证券清算款1498303.05元，应付赎回款72201.14元，应付管理人报酬62842.05元，应付托管费20947.34元，应付销售服务费140.7元，应付交易费用950元，应交税费34400.87元，应付利息-675.77元，应付利润--元，其他负债159002.56元，负债合计5848111.94元。实收基金215366236.52元，未分配利润18674525.22元，所有者权益合计234040761.74元，负债和所有者权益总计239888873.68元。

基本信息：长安泓泽纯债债券A基金代码003731，基金全称长安泓泽纯债债券型证券投资基金，基金简称长安泓泽纯债债券A，成立日期2016年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.38亿元，基金总份额2.138亿份，上市流通份额2.138亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理刘兴旺，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共24家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。