国寿安保华兴灵活配置混合（005683）资产负债情况查询

国寿安保华兴灵活配置混合（005683）报告期2019年12月31日，银行存款3592367.45元，结算备付金561094.13元，存出保证金25879.25元，交易性金融资产216863483.89元，其中股票投资205143154.59元，债券投资11720329.3元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款810720.94元，应收利息177092.53元，应收股利1985.54元，应收申购款11036.94元，其他资产--元，资产总计222043660.67元。

国寿安保华兴灵活配置混合（005683）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款171153.11元，应付赎回款195363.75元，应付管理人报酬263368.86元，应付托管费43894.78元，应付销售服务费--元，应付交易费用61200.78元，应交税费1.66元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计914982.94元。实收基金174221174.99元，未分配利润46907502.74元，所有者权益合计221128677.73元，负债和所有者权益总计222043660.67元。

基本信息：国寿安保华兴灵活配置混合基金代码005683，基金全称国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国寿安保华兴灵活配置混合，成立日期2018年4月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.15亿元，基金总份额2.040亿份，上市流通份额2.040亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张琦李捷，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共21家)。

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