华安睿享定开混合A(003339)主要财务指标

南方财富网 2021/01/19 13:52:56

华安睿享定开混合A(003339)截至2019年9月30日本期利润410898元,基金本期净收益346302元,加权平均基金份额本期利润0.0045元,期末基金资产净值104024000元,期末单位基金资产净值1.1491元。

华安睿享定开混合A(003339)截至2019年6月30日本期利润-1160430元,基金本期净收益1639420元,加权平均基金份额本期利润-0.0116元,期末基金资产净值103613000元,期末单位基金资产净值1.1446元。

华安睿享定开混合A(003339)截至2019年3月31日本期利润8972660元,基金本期净收益6177230元,加权平均基金份额本期利润0.0784元,期末基金资产净值131936000元,期末单位基金资产净值1.1531元。

基本信息:华安睿享定开混合A基金代码003339,基金全称华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金,基金简称华安睿享定开混合A,成立日期2016年11月2日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.48亿元,基金总份额0.416亿份,上市流通份额0.416亿份,基金管理人华安基金管理有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,代销机构银行(共19家),代销机构证券(共46家)。

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