景顺长城景颐双利债券C(000386)资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/19 13:40:43

景顺长城景颐双利债券C(000386)报告期2019年12月31日,银行存款104479402.86元,结算备付金1066888.31元,存出保证金343822.98元,交易性金融资产1707809964.45元,其中股票投资216984160.68元,债券投资1490825803.77元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款6321722.38元,应收利息19948553.67元,应收股利--元,应收申购款49958.18元,其他资产--元,资产总计1840020312.83元。

景顺长城景颐双利债券C(000386)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款296089454.86元,应付证券清算款1904792.85元,应付赎回款90889843.86元,应付管理人报酬487846.18元,应付托管费121961.57元,应付销售服务费3601.42元,应付交易费用318502.41元,应交税费163727.32元,应付利息102350.56元,应付利润--元,其他负债239029.8元,负债合计390321110.83元。实收基金1002696465.31元,未分配利润447002736.69元,所有者权益合计1449699202元,负债和所有者权益总计1840020312.83元。

基本信息:景顺长城景颐双利债券C基金代码000386,基金全称景顺长城景颐双利债券型证券投资基金,基金简称景顺长城景颐双利债券C,成立日期2013年11月13日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模0.09亿元,基金总份额0.064亿份,上市流通份额0.064亿份,基金管理人景顺长城基金管理有限公司,基金托管人北京银行股份有限公司,基金经理毛从容万梦,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共6家)。

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