国富恒瑞债券C(002362)截至2020年3月31日本期利润-1930020元,基金本期净收益856116元,加权平均基金份额本期利润-0.0239元,期末基金资产净值25554100元,期末单位基金资产净值1.188元。
国富恒瑞债券C(002362)截至2019年12月31日本期利润1652920元,基金本期净收益503827元,加权平均基金份额本期利润0.0337元,期末基金资产净值57961500元,期末单位基金资产净值1.203元。
国富恒瑞债券C(002362)截至2019年9月30日本期利润1833710元,基金本期净收益1289030元,加权平均基金份额本期利润0.0196元,期末基金资产净值98766900元,期末单位基金资产净值1.172元。
基本信息:国富恒瑞债券C基金代码002362,基金全称富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金,基金简称国富恒瑞债券C,成立日期2016年2月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.26亿元,基金总份额0.215亿份,上市流通份额0.215亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理赵晓东,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共27家)。
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