[基金]国泰丰祺纯债债券（006116）申购赎回信息

国泰丰祺纯债债券（006116）申购赎回信息

南方财富网 2021/01/19 12:59:03

国泰丰祺纯债债券（006116）报告期2020年3月31日，期初总份额1,094,390,000份，期末总份额894,679,000份，期间总申购份额49,459份，期间总赎回份额199,760,000份，期间净申赎份额-199,710,541份，净申赎比例-18.25%。

国泰丰祺纯债债券（006116）报告期2019年12月31日，期初总份额1,468,380,000份，期末总份额1,094,390,000份，期间总申购份额594,449,000份，期间总赎回份额968,438,000份，期间净申赎份额-373,989,000份，净申赎比例-25.47%。

国泰丰祺纯债债券（006116）报告期2019年12月31日，期初总份额998,248,000份，期末总份额1,094,390,000份，期间总申购份额395,960,000份，期间总赎回份额299,819,000份，期间净申赎份额96,141,000份，净申赎比例9.63%。

基本信息：国泰丰祺纯债债券基金代码006116，基金全称国泰丰祺纯债债券型证券投资基金，基金简称国泰丰祺纯债债券，成立日期2018年11月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模8.96亿元，基金总份额8.947亿份，上市流通份额8.947亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理黄志翔，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共4家)。

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