[基金]华宝宝润债券（007644）主要财务指标

华宝宝润债券（007644）主要财务指标

南方财富网 2021/01/19 12:55:37

华宝宝润债券（007644）截至2020年3月31日本期利润56513.9元，基金本期净收益168802元，加权平均基金份额本期利润0.0031元，期末基金资产净值5056650元，期末单位基金资产净值1.0127元。

华宝宝润债券（007644）截至2019年12月31日本期利润666912元，基金本期净收益541152元，加权平均基金份额本期利润0.0049元，期末基金资产净值50359500元，期末单位基金资产净值1.0065元。

华宝宝润债券（007644）截至1970年1月1日本期利润0元，基金本期净收益0元，加权平均基金份额本期利润0元，期末基金资产净值0元，期末单位基金资产净值0元。

基本信息：华宝宝润债券基金代码007644，基金全称华宝宝润纯债债券型证券投资基金，基金简称华宝宝润债券，成立日期2019年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.050亿份，上市流通份额0.050亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理王慧，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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