[基金]信达澳银稳定价值债券A（610003）利润情况查询

信达澳银稳定价值债券A（610003）利润情况查询

南方财富网 2021/01/19 11:04:10

信达澳银稳定价值债券A（610003）报告期2019年12月31日，收入10747966.09元。利息收入25940948.31元，其中存款利息收入119446.12元，债券利息收入23677301.82元，资产支持证券利息收入1269663.62元，买入返售金融资产收入874536.75元。投资收益2727774.48元，其中股票投资收益--元，债券投资收益2601034.75元，基金投资收益126739.73元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-18100776.25元，其他收入180019.55元。费用3434721.03元。管理人报酬1873474.98元，托管费624491.53元，销售服务费23897.2元，交易费用17779.07元，利息支出591041.02元，其中卖出回购金融资产支出591041.02元，减所得税费用--元，其他费用254574.58元。利润总额7313245.06元。

基本信息：信达澳银稳定价值债券A基金代码610003，基金全称信达澳银稳定价值债券型证券投资基金，基金简称信达澳银稳定价值债券A，成立日期2009年4月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.11亿元，基金总份额5.989亿份，上市流通份额5.989亿份，基金管理人信达澳银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理孔学峰，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共45家)。

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