国富日鑫月益30天理财债券B（004664）基金投资分析
南方财富网 2021/01/19 10:51:51
国富日鑫月益30天理财债券B（004664）截止2020年6月21日单位净值0.3350，累计净值1.2300，近一周涨跌幅0.02%，近一月涨跌幅0.13%，近三月涨跌幅0.56%，近六月涨跌幅1.25%，近一年涨跌幅2.65%，基金评级暂无评级，申购状态暂停，赎回状态开放。
基本信息：国富日鑫月益30天理财债券B基金代码004664，基金全称富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金，基金简称国富日鑫月益30天理财债券B，成立日期2017年6月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额13.737亿份，上市流通份额13.737亿份，基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王莉严婧璧，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共22家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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