国富日鑫月益30天理财债券B(004664)截止2020年6月21日单位净值0.3350,累计净值1.2300,近一周涨跌幅0.02%,近一月涨跌幅0.13%,近三月涨跌幅0.56%,近六月涨跌幅1.25%,近一年涨跌幅2.65%,基金评级暂无评级,申购状态暂停,赎回状态开放。
基本信息:国富日鑫月益30天理财债券B基金代码004664,基金全称富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金,基金简称国富日鑫月益30天理财债券B,成立日期2017年6月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额13.737亿份,上市流通份额13.737亿份,基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王莉严婧璧,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共22家)。
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